데이 트레이딩 vs 스윙 트레이딩 - 어느 것이 더 좋고 그 이유는 무엇입니까?

 

거래에서 돈을 버는 방법은 거의 끝이 없습니다.

일반적으로 트레이더는 데이 트레이더와 스윙 트레이더의 두 그룹으로 나뉩니다.

종종 접근 방식이 더 나은 이유와 그에 대한 열띤 토론을 많이 볼 수 있습니다.

이것이 이 기사에서 우리가 데이 트레이딩과 스윙 트레이딩의 장단점을 논의하면서 살펴볼 내용이며, 거래에서 구현할 수 있는 몇 가지 실행 가능한 전략을 보여 드리겠습니다.

나는 주로 당일 거래에 집중하지만 더 큰 시장 움직임을 포착하는 스윙 전략을 가지고 있습니다.

제 거래 전략에 관심이 있으시면 제 트위터에서 자세히 알아볼 수 있습니다 .

 

스윙 트레이딩

"낮은 기간은 소음입니다. 더 큰 그림에 충실하십시오."

이것은 당신이 전에 들어본 것입니다.

스윙 트레이딩은 차트를 보고 꿈의 삶을 사는 데 하루에 몇 시간만 투자하면서 전 세계 어디에서나 할 수 있는 것으로 종종 묘사됩니다.

천 달러 거래 과정에서 자신의 모든 트릭을 기꺼이 공유하거나 한 달에 단 $99에 VIP 신호 그룹으로 안내하는 사람들로부터 이런 말을 자주 듣습니다.

그러나 사실입니까?

아침에 하루 한 시간 동안 차트 앞에 앉아있는 지점에서 거래에 실제로 접근하고 지정가 주문이나 경고를 던지고 인생을 살 수 있습니까?

이에 대한 대답은 단순한 예 또는 아니오보다 조금 더 복잡합니다.

스윙 트레이딩은 수익성이 있을 수 있지만 단순한 "설정 후 잊어버리기" 방식보다 훨씬 더 복잡합니다.

스윙 트레이딩에 대해 더 자세히 알아보기 전에 스윙 트레이딩으로 분류되는 것을 정의해야 합니다.

내 눈에 스윙 트레이드는 밤새 열리는 모든 거래입니다.

밤새 거래를 유지하면 거래하는 시장에 따라 다른 책임이 따르기 때문입니다.

Forex를 거래하는 경우 스왑을 지불(또는 수령)해야 합니다.

선물에서는 야간 포지션을 위한 추가 증거금이 필요합니다.

금 선물에서 자금 조달 비용 등을 고려하기 시작할 수 있습니다.

 

스윙 트레이딩의 문제점

글을 쓰는 시점에서 이 기사(2021년 2월) 시장은 들끓고 있습니다.

3년의 긴 약세장과 주식 또는 상품 및 지수 선물 이후 호황의 한가운데에 있는금는 매우 불안정한 장기 변동을 경험합니다.

이것이 인생을 바꾸는 수익을 가져올 수 있지만 새로운 거래자가 개입하는 가장 위험한 환경 중 하나입니다.

며칠 만에 100% 수익을 낼 수 있는 물건을 사는 것은 때때로 몇 시간 동안 쉽게 워렌 버핏의 젊은 버전이 되어 새로운 마켓 위저드의 표지에 등장하는 자신을 보는 듯한 느낌을 줄 수 있습니다.

그리고 이러한 유형의 시장 환경은 많은 새로운 부유한 거래자를 생성하지만 대다수는 결국 실현되지 않은 모든 이익을 포기하고 모든 것을 잃게 될 것입니다.

위기 관리

거래가 미래에 대한 도박이 아니라 생활이 되기를 원한다면 견고한 위험 관리가 필요합니다.

일반적인 믿음은 거래당 1-3% 사이의 위험을 감수하는 것입니다.

이것은 좋은 조언이며, 나 자신을 따르는 것입니다.

하지만 저는 데이 트레이딩을 합니다. 나는 거의 동시에 두 개 이상의 포지션을 오픈한 적이 없습니다.

따라서 거래가 나에게 불리하고 내가 중단되면 자본에서 1~2%를 잃고 계속 이동합니다.

금, 주식, 외환 또는 선물 거래를 선택했는지 여부는 중요하지 않습니다.

곧 시장이 밀접한 상관관계가 있다는 것을 깨닫게 될 것입니다.

 

이 상관 관계는 본인도 모르는 사이에 위험을 크게 증가시킬 수 있습니다.

예를 들어, 위험이 3%인 20개의 다른 알트코인에 매수를 입력했는데 시장이 갑자기 몇 년 전과 같이 폭락하기로 결정한다면 많은 양의 계정이 갑자기 사라질 수 있습니다. 상승하는 알트코인 시장에 베팅하십시오.

이것은 하나의 강세 달러 헤드라인이 귀하의 계정을 망칠 수 있다는 것을 깨닫지 못한 채 EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD 및 NZD/USD를 동시에 매수하는 Forex 트레이더의 경우와 100% 동일합니다.

이 문제를 해결하는 방법은 무엇입니까?

가장 쉬운 방법은 베팅을 헤지하는 것입니다.

당신이 해야 할 일은 시장의 상관관계가 어떻게 작동하는지 완전히 이해하고 적절한 헤징 수단을 찾는 것입니다.

당신이 상관 관계에 대해 더 많은 것을 알아 내고 싶은 경우에, Cryptocurrencies 당신은에 의해이 상관 관계 테이블을 사용할 수 있습니다 cryptowatch

 

레거시 시장 거래의 경우Moore Research center 에서만든 유사한 테이블이 있습니다.

 

 

미래를 예측하는 능력

거래는 일상 생활과 크게 다르지 않습니다.

앞으로 10분 동안 당신이 무엇을 할 것인지 아십니까? 당신이 할 것이라고 확신합니다.

앞으로 2~5시간? 이에 대한 대답은 여전히 ​​확실합니다.

하지만 지금으로부터 일주일이나 한 달 후에는 어떻습니까?

나는 당신이 어떤지 모르지만 나는 그것을 모릅니다.

아이디어가 있지만 그것에 돈을 걸지는 않을 것입니다.

거래는 더 그렇습니다.

소매 상인으로서 우리는 항상 새로운 정보를 가장 늦게 얻습니다. 따라서 몇 주 또는 몇 달 동안 시장 움직임을 예측하는 것은 매우 어려운 작업입니다.

 

 

비트코인은 거의 $50,000에 거래되고 있습니다. 그러나 1년 전, 시장이 $5000 영역으로 폭락한 후, 대부분의 시나리오가 새로 만들어진 저항의 재시험과 더 낮은 지속을 가리키는 일반적인 감정은 매우 약세였습니다.

비트코인이 연말까지 20,000달러에서 이전 ATH를 깨뜨릴 것이라고 누군가에게 말하면, 당신을 믿는 사람은 거의 없을 것입니다.

표본의 크기

몇 년 간의 경험이 없는 경우 스윙 트레이딩을 하는 경우 새로운 전략을 테스트하는 것이 약간 복잡해질 수 있습니다.

매주 소수의 거래만 수행하는 것은 더 진지한 자본으로 아이디어를 뒷받침할 만큼 충분히 큰 샘플 크기를 구축하는 데 상당한 시간이 걸릴 것입니다.

데이 트레이딩을 하고 거의 매일 시장에 참여하는 사람들은 그들이 어떻게 하고 있는지에 대한 거의 즉각적인 피드백을 받을 것입니다.

반면에 이 문제를 해결하는 것은 그리 복잡하지 않습니다.

다양한 시장에서 전략에 대한 백테스트를 실행하기만 하면 됩니다.

백테스팅에서 중요한 것은 자신에게 정직하고 결과를 조정하려고 하지 않는 것뿐입니다.

 

시장 주기

시장은 한 직선으로 오르거나 내리지 않습니다.

이것은 Wyckoff 가격 주기에서 잘 나타납니다.

추세 환경에서 스윙 트레이딩은 케이크 조각일 수 있지만 시장이 축적/분배 단계로 전환되면 상황이 훨씬 더 복잡해질 수 있습니다.

 

이 3개월 간의 비트코인 ​​통합 기간 동안 장기 포지션을 실행하는 것은 쉽지 않았습니다.

물론 이것은 다른 시장으로 이동하여 쉽게 해결할 수 있지만 일부 거래자는 좁은 초점을 선호합니다.

당신이 그것을 나쁘게 생각할지 모르지만 나는 하나의 상품을 거래하고 그 모든 뉘앙스를 아는 것보다 확고한 신념을 가지고 있으며, 그 구체적인 행동은 한 번에 20가지를 거래하려고 시도하는 것보다 훨씬 강력합니다.

시장 노출

더 큰 자본으로 거래를 시작하면 밤새 또는 주말에 포지션을 유지하는 것이 쉽지 않다는 것을 빨리 깨닫게 됩니다.

플랫폼이나 모바일에 집착하여 실현되지 않은 PnL을 보고 있을 뿐만 아니라 수면 장애와 전반적인 기분 변화로 이어질 수 있습니다.

그러나 예상치 못한 시장 이벤트에도 노출될 것입니다.

연중무휴로 열리는금를 거래하는 경우 중지가 항상 동일한 장소에서 실행되기 때문에 이것은 그리 큰 문제가 아닐 수 있습니다.

기존 시장에서는 훨씬 더 나쁜 시나리오에 대비해야 합니다.

2019년 9월 13일 금요일에 원유 매도 포지션에 들어갔다면 아마도 인생에서 최악의 주말 중 하나를 보냈을 것입니다.

 

2019년 9월 14일 토요일, 드론이 Abqaiq에 있는 Saudi Aramco 석유 처리 시설을 공격하는 데 사용되었습니다.

많은 세부 사항에 들어가지 않고 월요일에 시장이 다시 열린 후 이로 인해 11% 더 높은 격차가 발생했습니다.

이 시간에 당신이 부족했다면 당신이 경험할 수있는 미끄러짐이 계정을 망치는 것일 수 있습니다.

물론 이것은 더 극단적인 예이지만 주말 간격은 새로운 것이 아니며 거래 계정에 큰 추가 거래를 제공합니다.

그렇다면 스윙 트레이딩은 그저 우울한 일일까요? 당연히 아니지.

그러나 스윙 트레이딩에 접근하는 가장 좋은 방법을 보여드리기 전에 다른 트레이딩 접근 방식과 비교해야 합니다.

스윙 트레이딩 vs 투자

스윙 트레이딩과 가치 투자 사이에는 매우 얇은 선이 있습니다. 그것은 감정입니다.

크립토 트위터나 월스트리트벳에 와서 크립토/주식이 곧 폭락할 것이라는 전화를 걸면 당신은 산 채로 먹혀들고 있는 것입니다.

"up-only"(또는 일부는 "down-only" 감정을 나타냄)가 트레이더와 투자자의 차이점입니다.

사람들이 자신의 거래에 대해 더 감정적일수록 무언가에 대해 설득하거나 다른 의견을 제시하는 것이 더 어렵습니다.

트레이더가 되고 싶고 앞으로 몇 년 동안 계속될 트레이딩 경력을 갖고 싶다면 거래하는 자산에 대한 감정적 애착을 제거해야 합니다.

저는 비트코인의 열렬한 팬이며, 비트코인이 가져다주는 다양한 이점과 함께 거래하는 것을 좋아합니다(다음에 이 주제가 될 수 있음). 하지만 시스템에서 큰 하방 수정 가능성이 크다고 말하면 눈 깜짝할 사이에 말이다.

당신이 그 자산의 유일한 구매자가 되고 싶을 정도로 자산을 진정으로 믿는다면 그것은 잘못된 것이 아닙니다.

이 경우 차트 앞에서 시간을 할애할 필요도 없을 것입니다. 당신이 해야 할 일은 느린 달러 비용 평균화부터 시작하여 여기저기서 매우 높은 기간을 살펴보는 것뿐입니다.

스윙 거래와 함께 주문 흐름 사용

주문 흐름 거래는 종종 당일 거래로만 이야기되지만 여전히 스윙 트레이더로 사용할 수 있는 몇 가지 전략이 있습니다.

시간과 판매 또는 DOM을 보는 것은 당신의 능력 밖일 수 있지만 더 높은 기간의 발자국 차트를 보거나 주요 수준에서 공격적 참가자와 수동적 참가자 간의 관계를 관찰하면 큰 가치를 얻을 수 있습니다.

 

위에서 비트코인의 H1 차트를 볼 수 있습니다.

차트의 노란색 레벨은 현재 지지선이 된 이전 저항을 나타냅니다.

어떤 이유로든 확신이 서지 않고 이 수준을 낮추고 싶다면 누적거래량 델타가 유용할 것입니다.

이것은 공격적인 시장 참가자들이 가격을 낮추려고 했지만 그렇게 할 수 없었던 흡수의 대표적인 예 중 하나입니다.

이것은 긴 기회의 좋은 표시입니다.

 

발자국차트는 작고 빠른 움직임뿐만 아니라 가치가 있습니다.

위에서 알 수 있듯이 차트 오른쪽에 시장 테스트를 거친 Key S/R이 있습니다.

이것이 레벨인 경우 구매에 관심이 있지만 먼저 반응을 보고 싶다면 레벨에서 상호작용을 보는 것이 판도를 바꿀 수 있습니다.

 

이 H1 발자국이 우리에게 보여주듯이, 매도자들은 -69M 델타의 수준으로 서두르고 있었지만, 우리가 수준에 도달하는 순간 매도가 멈추고 가장 큰 매도자들은 촛불의 심지에 갇혔습니다.

이 퀵 트랩은 업사이드 리액션 가능성이 높은 롱 엔트리로 활용될 수 있다.

보시다시피, 이러한 고급 도구에 대한 액세스 권한은 일일 거래자에게만 아니라 큰 도움이 될 수 있습니다.

이에 대한 자세한 내용과 나의 단계별 거래 전략은 제 블로그에서 다룹니다 .

시장 프로필 및 스윙 트레이딩

각 거래일에 시장 프로필을 사용하면 이점이 없을 수도 있지만 월별 또는 주별 시장프로필 을 사용하면 여전히 이점을 얻을 수 있습니다 .

 

2021년 1월은 비트코인에서 더 다양한 달이었습니다.

구매자와 판매자 간의 이러한 균형은 종종 최고의 스윙 거래 기회를 제공하지 않으므로 스윙 트레이더가 할 수 있는 유일한 일은 균형이 깨질 때까지 기다리는 것입니다.

이를 위해 사용할 수 있는 최고의 도구 중 하나는 Market Profile입니다.

 

강조 표시된 영역은 1월의 가치 영역을 나타냅니다.

새로운 달이 시작되면 이 가치 영역을 거래 범위로 사용하고 추세 지속을 위해 이 영역을 벗어나 돌파에 베팅할 수 있습니다.

 

H4 차트로 돌아가서 전월 Value를 벗어나 어떻게 재검토 후 랠리를 시작했는지 알 수 있습니다.

시장 프로필(또는 볼륨 프로필)에서 얻을 수 있는 사용하기 쉬운 또 다른 수준은 네이키드 볼륨 제어 지점입니다.

이들은 모든 유형의 프로필에서 쉽게 볼 수 있으며 매우 자주 반응을 얻습니다.

 

 

이 벌거벗은 볼륨 포인트 어브 콘트롤  은 1월 첫째 주에 생성되었으며, 한 달 후 시장에서 테스트한 후 반응을 볼 수 있었습니다.

 

 

결국 시장은 상승세를 이어갔지만 nVPOC의 반응으로 2일 동안 시장이 하락했고 이는 견고한 주중 거래에 충분합니다.

최고의 스윙 트레이딩 지표 및 전략

많은 테크니컬 트레이더가 완전히 무시하는 한 가지는 펀더멘털 분석입니다.

그러나 시장은 항상 더 큰 규모의 펀더멘털을 기반으로 움직이고 있습니다.

리스크 온/리스크 오프 감정이 무엇인지 이해하고, 트레이더 보고서의 약속을 보고, 보고 있는 차트의 근본적인 배경을 이해하는 것이 상품, 주식, 금 또는 외화인지 항상 도움이 될 것입니다.

특히 한 번에 10개 또는 20개의 상품을 모니터링하는 스윙 트레이더에게 적합합니다.

게다가, 당신은 당신의 삶을 복잡하게 만들 필요가 없습니다.

현재 어떤 유형의 시장 주기에 있는지 이해하는 것이 중요합니다.

추세 시장에서 고전적인 지표와 가격 행동의 기본을 결합할 수 있으며 종종 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

누적/분포에서 이동 평균, vwaps 등의 표준 편차와 같은 다양한 평균 복귀 전략을 사용합니다. 더 큰 돌파구를 마련하려고 합니다.

1월과 2월 H4 비트코인 ​​차트(템플릿 번들 의 일부 )를 보면 표준 편차 밴드가 있는 월별 VWAP가 있습니다.

이 밴드가 직선 방향을 가질 때 1월에 가능했던 것처럼 평균 회귀를 위해 극단을 사용할 수 있습니다.

시장이 추세를 시작하고 밴드가 위 또는 아래 방향을 가리키면 추세 움직임을 포착하는 것이 더 현명한 접근 방식입니다.

여기에 몇 가지 가격 조치 개념을 추가하면 견고한 스윙 거래 전략을 갖게 됩니다.

 

 

옵션 거래

스윙 트레이더가 되고 싶다면 학습 옵션을 고려하십시오.

옵션은 원하는 시장에서 거래할 수 있으므로 금, 선물 또는 주식을 거래하고 싶은지 여부는 중요하지 않습니다. 옵션 시장은 모두에게 인기가 있습니다.

 

그렇다면 옵션을 거래하는 이유는 무엇입니까? 유연성 때문입니다.

모든 유형의 시장 환경에 대해 다양한 옵션 전략을 구축할 수 있으므로 시장이 움직이지 않을 때도 이익을 얻을 수 있고 더 큰 가격 변동을 포착할 수 없습니다.

콜과 풋만 매수하기로 결정했더라도 시장에서 세게 멈추는 대신 프리미엄을 지불하면 예상되는 움직임 전에 흔들리는 시간을 절약할 수 있습니다.

옵션은 상당히 복잡한 주제이며 향후 블로그 게시물에서 여기에서 다룰 것입니다.

학습 옵션에 관심이 있다면sheldon natenberg  고전 옵션변동성및 가격으로 시작하는 것보다 더 좋은 방법은 없습니다 .

스윙 트레이딩 수익을 극대화하는 방법

스윙 트레이딩에 대한 이 부분을 읽고 나면 스윙 트레이딩도 실제 작업이 필요한 것이고 매일 10분 동안 휴대전화의 차트를 보는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 이제 알게 되셨을 것입니다.

거래를 실행할 때 가장 중요한 것은 보상 대비 위험 비율입니다.

스윙 거래를 할 때 손절매는 일반적으로 꽤 넓기 때문에 거래에서 1,2 또는 3R을 만들려면 시장이 적절한 양만큼 움직여야 합니다.

이 접근 방식은 기술과 시간이 조금 더 필요하지만 거래에서 이것을 사용하고 내가 취한 가장 큰 거래는 이 접근 방식에서 나옵니다.

트릭은 시장이 더 높은 시간 프레임 수준에 도달하면 더 낮은 시간 프레임에 거래를 실행하는 것입니다.

이것은 주간, 일일, H4 지지 및 저항 수준뿐만 아니라 장기 VWAP, 이동 평균 등 모든 것이 될 수 있습니다.

 

위의 6E 차트(현물 FX EUR/USD와 동일)를 보면 이 저항에서 일일 기간의 지지로 전환된 것을 기반으로 스윙 롱 포지션에 진입할 수 있습니다.

시장이 이 수준에 접근함에 따라 입찰을 하기 때문에 손절매는 조금 더 넓어야 합니다.

일로 인해 차트를 자주 볼 시간이 없는 트레이더가 이렇게 매매를 ​​하는 트레이더는 2R 정도의 이익에 앉아있을 것입니다.

그러나 손에 약간의 시간이 있는 경우 더 낮은 시간 프레임으로 이동하여 더 타이트한 스탑으로 확인에 거래를 입력할 수 있습니다.

 

일일 S/R의 초기 반응 후 H1 시간 프레임으로 이동하여 시장 구조의 휴식과 전날 가치 영역으로의 재수용을 기다릴 수 있습니다.

이로 인해 2R 대신 8R 거래가 발생합니다.

훨씬 더 조심하고 월별 VWAP 회수를 기다렸다가 그 이후에 진입하더라도 여전히 4R 거래입니다.

이것은 놀랍게 보이지만 너무 흥분하지 마십시오.

손절매가 작을수록 시장이 즉각적인 반응을 주지 않으면 쫓겨날 가능성이 더 높아집니다.

그 외에도 항목에 더 많은주의를 기울여야하므로 더 많은 차트 시간이 필요합니다.

그러나 위험: 보상 관점에서 볼 때 훨씬 더 높은 포지션 규모로 훌륭한 거래를 포착할 수 있으며, 이는 더 높은 보상을 가져올 것입니다.

데이 트레이딩

한 거래일 내에 몇 분 또는 몇 시간 동안 거래를 유지하는 경우 초점은 당일 거래에 있습니다.

데이 트레이딩은 장기적인 시장 노출이나 미래 몇 주 또는 한 달을 미리 예측하는 능력과 같은 많은 스윙 트레이딩 문제를 해결합니다.

언급된 이 두 가지가 내가 당일 거래를 선호하는 주된 이유이지만 모두 케이크 조각입니까? 설마.

거래가 처음이라면 당일 거래 중에 계정을 날려버릴 가능성이 훨씬 더 높습니다.

스윙 트레이딩과 마찬가지로 일반적인 데이 트레이딩 문제를 살펴보겠습니다.

데이 트레이딩 문제

더 낮은 기간은 "소음"과는 거리가 멀지만 길을 잃기 쉽습니다.

특히 자신이 무엇을 하고 있는지 모르는 경우에는 더욱 그렇습니다.

상황이 매우 빠르게 진행될 수 있기 때문에 많은 거래자들이 패닉에 빠지게 되며, 이는 위험 관리, 복수 거래 및 기타 재난을 따르지 않는 결과를 낳습니다.

위기 관리

스윙 트레이딩을 하고 주당 평균 3~5번의 거래를 하고 있다면 적절한 위험 관리로 자신에게 너무 큰 피해를 입히지 못할 것입니다.

2%의 위험으로 3거래를 연속으로 잃으면 일주일에 6% 하락하게 됩니다.

분명히 이것은 훌륭하지 않지만 빨리 되돌릴 수 있습니다.

그러나 하루에 3-5번의 거래를 하면 상황이 빨리 나빠질 수 있습니다.

하루에 6% 하락하면 새로운 거래일에 심리적 피해가 발생할 수 있습니다.

이것이 당신이 당일 거래에 관해서 훨씬 더 엄격하고 훈련을 받아야 하는 이유입니다.

이에 대한 쉬운 해결책은 각 거래에서 귀하의 계정 비율을 낮추는 것입니다.

거래당 0.5-1.5%의 위험을 유지하면 더 큰 손실을 피할 수 있습니다.

이것의 단점은 계정 크기입니다.

거래를 할 수 있는 돈을 벌고 시간 가치가 있는 차트 앞에 하루 12시간 앉아 있으면 계정에 필요한 최소 금액은 $10,000입니다.

그리고 그마저도 거래당 0.5% 또는 1%의 위험이 있기에는 너무 낮습니다.

1000달러를 100,000달러로 바꾸는 것이 종종 인터넷에 많이 광고되지만, 당신은 자신에게 더 현실적일 필요가 있습니다.

한 달에 10%의 계정 이익을 달성하는 것은 비현실적이지 않지만 $10,000 계정으로 그 수익을 올리겠습니까? 아마 아닐 것입니다.

이것이 많은 거래자들이 2천 달러 또는 5천 달러를 가지고 한 거래당 5-10%의 위험을 감수하면서 당일 거래를 시도하는 이유입니다. 이것은 재앙의 비법일 뿐입니다.

방아쇠를 당기는 행복

일반적인 하루 거래는 원하는 시간에 몇 시간 동안 시장에 뛰어들 수 있고 매일 새로운 기회를 찾을 수 있다는 것입니다.

합리적인 움직임을 포착하기 위해 거래량이 많은 시간에 거래해야 하기 때문에 이것은 진실과 거리가 멉니다.

 

위의 차트는 비트코인 ​​선물 거래에서 가장 유동적인 시간을 나타냅니다.

이것은 일반적으로 하루 동안 최고의 거래 기회를 찾을 수 있는 곳입니다.

레거시 선물 거래자인 경우 선택한 상품의 RTH(일반 거래 시간)를 따라야 합니다.

저는 최근에 거래하기 좋은 시장에 대한 기사를 게시했습니다 .

해당 기사에는 다양한 시장의 정규 거래 시간(현금 시간)이 포함되어 있습니다.

거래량이 가장 많은 기간에 거래할 수 있으면 시장이 아무 것도 하지 않는 것을 지켜보는 대신 좋은 거래 설정을 찾을 가능성이 높기 때문에 골치 아픈 일을 많이 줄일 수 있습니다.

신중한 접근

당신이 스윙 트레이딩을 할 ​​때 당신은 당신의 거래를 하고 적어도 몇 시간 동안 당신의 삶을 계속할 수 있습니다.

데이 트레이딩에서는 상황이 다릅니다.

훨씬 더 엄격한 손절매를 사용하기 때문에 때때로 그 과정에서 빠져 나옵니다.

이것은 종종 많은 거래자들이 돈을 잃었고 다시 진입하는 것을 두려워하기 때문에 낙담합니다.

진실은 당신이 막 멈췄더라도 당신의 거래 아이디어가 더 이상 유효하지 않다는 것을 의미하지는 않습니다.

깨달은 손실을 재빨리 떨쳐내고 다시 거래에 뛰어드는 것은 쉬운 기술 습득은 아니지만 필요한 기술이었습니다.

 

보시다시피, Bund의 갭 채우기 매도는 거절 캔들 종가에 들어간 후 첫 번째 시도에서 해결되지 않았을 수 있습니다.

이것은 많은 트레이더들의 의욕을 꺾을 수 있지만, 데이 트레이딩의 진실은 당신이 징후를 본다면 의심의 여지 없이 다시 뛰어들 수 있어야 한다는 것입니다.

그것은 몇 분 후에 일어났고, 당신은 큰 이익을 위해 하루의 새로운 저점을 목표로 하기에는 부족할 수 있습니다.

자신의 전략을 믿지 않는다

최상의 결과가 아닌 대규모 샘플 거래를 실행하면 즉시 자신을 의심하기 시작합니다.

많은 거래자들은 한 거래 주간에 불리한 시장 상황에 부딪힐 수 있다는 사실을 깨닫지 못합니다.

결국 시장은 무작위입니다.

당신은 주어진 움직임의 정확한 이유가 무엇인지 결코 알지 못합니다. 당신은 당신에게 약간 유리하게 기울어진 장기 확률을 플레이하고 있을 뿐입니다.

전략과 성과가 의심되기 시작하면 이것이 바로 변화를 시작해야 하는 이유는 아닙니다.

한 발 물러서서 백테스트를 하되 새로운 성배가 존재하지 않기 때문에 찾지 마십시오. 시장에서 힘든 한 주를 보냈습니다.

이벤트 위험

스윙 트레이더는 일반적으로 계정에 비해 포지션 규모가 작은 더 큰 손절매를 사용합니다.

그러나 당일 거래는 손절매가 매우 적고 포지션 규모가 큰 포지션에 들어갈 수 있습니다.

이것은 물론 귀하의 거래 계정에 엄청난 이익을 가져다 줄 수 있기 때문에 훌륭하지만, 영향력이 큰 뉴스의 반대편에 있게 되면 큰 곤경에 처하게 됩니다.

 

Tesla가 Bitcoin에서 15억 달러를 구매했다는 뉴스가 나오기 직전에 어떤 이유로든 공매도를 했다면.

당신은 결국 당신의 전체 계정을 청산할 수 있을 정도로 심하게 빠져나갈 수 있습니다.

이는 단순히 거래자와 알고리즘이 큰 영향을 미치는 뉴스 중에 주문장에서 주문을 가져오기 때문에 갑자기 상대방을 찾을 수 없는 사람들에게 큰 미끄러짐의 가능성이 있기 때문입니다.

이것은 스윙 트레이더에게도 발생할 수 있지만 이미 언급한 더 낮은 포지션 크기와 더 넓은 손절매 덕분에 피해가 그렇게 심각한 경우는 드뭅니다.

 

데이 트레이딩에서 주문 흐름 사용

주문 흐름 거래는 당일 거래와 밀접하게 연결되어 있습니다.

 

일부 거래자는 가격 행동과 지표에만 집중하는 것을 선호하지만 주문 흐름은 거래 전략에 막대한 도움을 줄 수 있습니다.

DOM, 시간 및 판매, 발자국차트 또는 누적델타 를 보기로 결정하는 것은 전적으로 귀하에게 달려 있습니다.

 

이러한 모든 주문 흐름 표시기는 약간 다르게 작동하지만 동일한 목적을 수행해야 합니다.

시장의 "내부"를 볼 수 있는 능력과 정지 실행, 흡수 또는 소진을 조기에 식별할 수 있습니다.

단순 촛대 차트로는 볼 수 없는 것들입니다.

트레이더가 스톱 런을 호출하고 해당 스톱 런과 관련된 촛대 차트를 게시하는 것을 종종 볼 수 있습니다.

진실은 이것이 단순한 추측에 불과하지만 발자국 차트와 같은 것을 사용하면 무슨 일이 일어나고 있는지 훨씬 더 확신할 수 있다는 것입니다.

 

시장 프로필 및 데이 트레이딩

daytrading에서 또 다른 매우 유용한 도구는 시장 프로필 입니다.

많은 거래자가 일종의 지표라고 생각하지만 시장 프로필은 거래 신호를 제공하기 위해 생성되지 않았습니다.

 

시장 프로필의 목적은 데이터를 구성하는 것입니다.

이렇게 하면 이전 날짜를 쉽게 탐색하고 잠재적인 실행을 위한 중요한 수준을 표시하고 차트에서 모든 이상을 발견할 수 있습니다.

이전 날의 가치 영역과 통제 지점은 항상 중요한 중심축 역할을 하며 경매 시장 이론 역학을 이해하면 많은 거래 기회를 쉽게 찾을 수 있습니다.

그러나 시장 프로필에는 훨씬 더 많은 것이 있으며 전략에 얼마나 통합할 것인지는 귀하에게 달려 있습니다.

 시장 프로필에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다 .

 

최고의 데이 트레이딩 지표 및 전략

ordeflow와 시장 프로필이 처음에는 무섭게 보일 수 있지만, 일을 지나치게 복잡하게 만들 이유가 없습니다.

특히 시간이 제한된 결정을 내려야 하는 당일 거래에서는 차트를 너무 많은 정보로 어지럽힐 이유가 없습니다.

중요한 것 중 하나는 현재 당신이 처한 환경의 유형을 결정하는 것입니다.

이것은 쉬운 일이 아니며 시장에서 상황이 매우 빠르게 변할 수 있지만 범위 시장에서 큰 움직임을 잡으려고 노력하는 것보다 최악의 것은 없습니다.

표준 편차 밴드가 있는 VWAP와 같은 매우 사용하기 쉬운 표시기를 보면 예상할 수 있는 날짜 유형을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

첫날 시장은 모멘텀을 유지할 수 없었기 때문에 우리는 하루 뒤에 오는 추세 움직임을 포착하기보다는 평균 회귀 접근 방식을 더 많이 사용할 수 있었습니다.

이 분석에 사용할 도구 유형은 사용자에게 달려 있지만 현재 위치를 인식하는 데 중요합니다.

시장 프로필은 시장 상황을 분석하는 데 가장 좋은 도구 중 하나입니다.

 

 

 

보시다시피 시장 지출 첫날은 가장자리를 퇴색할 수 있는 복합 가치 영역 내에서 발생합니다.

그리고 둘째 날, 일단 그것이 터지면 당신은 길고 긴 항목을 찾을 수 있습니다.

 

이러한 가치 영역 수준이 가격 차트에서 명확하게 볼 수 있는 지지선과 저항선을 어떻게 표시하는지 확인할 수 있습니다.

전략을 정리하고 나면 모든 것이 위험에 관한 것입니다.

당일 거래는 때때로 빠르고 압도적일 수 있습니다. 거래로서의 귀하의 직업은 다음날을 위해 나타나므로 자본을 보호하는 것이 중요하다는 점을 염두에 두십시오.

스윙 트레이딩 대 데이 트레이딩

이제 전체 기사를 마치면서 질문은 어느 것이 더 낫습니까?

스윙 트레이드 또는 데이 트레이드가 더 낫습니까?

진실은 거래에 대한 최선의 접근 방식이 없습니다.

모든 것에는 장단점이 있습니다.

스윙 트레이드를 하기로 결정했다면 차트를 보는 시간이 줄어들 수 있지만 시장에 지속적으로 노출되어 위험이 증가하고 일반적으로 먼 미래를 예측하기가 더 어렵습니다.

데이 트레이더는 가까운 미래를 더 쉽게 예측할 수 있고 시장에서 날마다 더 많은 기회를 얻을 가능성이 있습니다.

반면에 데이트레이더로서 위험을 관리하는 것은 어렵고 작은 실수에도 많은 비용이 들 수 있습니다.

하루가 끝나면 스윙 트레이딩 또는 데이 트레이딩 중 어떤 유형의 트레이더를 원하는지, 라이프스타일에 적합한 트레이더를 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다.