데이 트레이딩에 대해 알아야 할 모든 것!

레거시 시장(즉, Euro Stoxx 50 및 독일 10년 채권 선물) 거래에서 금 ​​당일 거래로 전환한 지 몇 달이 지났습니다.

내 원래 아이디어는 내 트윗터에 짧은 게시물을 만드는 것이 었습니다. 그러나 커버할 근거가 상당히 많다는 것을 깨달았습니다.

이 기사에서는 금 거래의 장단점을 살펴봅니다.

여기에 언급되지 않은 것은 사용할 수 있는 실제 거래 전략입니다.

 

금 데이 트레이딩으로 간주되는 것은 무엇입니까?

본질적으로 시장에 접근하는 방법에는 두 가지가 있습니다.

데이 트레이딩과 스윙 트레이딩.

이 기사의 요점은 어느 것이 더 좋고 그 이유를 결정하는 것이 아닙니다. 나는 데이트레이딩 기사 에서 이에 대해 자세히 설명했습니다.

 

그러나 몇 가지 규칙을 적용하자면, 제 세계에서는 매일 시장에 접근하여 거래하고 1분, 5분 또는 15분과 같은 더 낮은 시간 프레임을 사용하여 하루 거래를 하는 사람입니다.

일반적으로 거래는 하룻밤 사이에 이루어지지 않으며, 목표는 시장 안팎으로 빠르게 진입하는 것이기 때문에 본질적으로 장기적인 시장 방향에는 관심이 없습니다.

데이 트레이딩 크립토는 특히 크립토 공간이 급성장할 때 매일 많은 새로운 트레이더를 끌어들입니다.

그러나 데이 트레이더가 모든 것이 쉽고 간편합니까?

그것이 우리가 알아낼 것입니다.

이 기사는 데이 트레이딩을 위해 금 선택하는 가장 큰 장점과 단점에 초점을 맞출 것입니다.

나는 금을 거래하기 때문에 금에 집중할 것이지만, 당신은 당신이 선택한 모든 유동성 알트코인을 거의 하루 거래할 수 있습니다.

 

금 데이 트레이딩의 장점

먼저 몇 가지 전문가부터 시작하겠습니다.

블로그를 자주 읽는 사람이라면 내가 거래가 얼마나 놀랍고 쉬운지에 대한 그림을 제시하려고 하지 않는다는 것을 알 것입니다. 금 공간에서 지나치게 긍정적인 것이 훨씬 더 많은 참여를 유도한다는 것을 알고 있지만 여기서 하지 않을 것입니다.

물론 이 시장을 거래하는 데에는 장단점이 있습니다. 그렇지 않으면, 나는 그것을 스스로 하지 않을 것이지만, 나는 그렇게 하는 것이 요점을 알지 못하기 때문에 모든 것이 얼마나 놀라운지에 대해 너무 많이 생각하지 않을 것입니다.

더 이상 고민하지 않고 금​​데이 트레이딩에 대해 찾은 가장 큰 장점이 있습니다.

투명한 시장

이 공간에는 대부분 워시 트레이딩과 같은 일부 그늘진 일을 하는 많은 거래소가 있기 때문에 투명하다는 단어가 약간 늘어날 수 있습니다.

가장 거래가 무엇인지 모르는 사람들을 위해 가장 거래는 브로커가 거래량을 늘리기 위해 동일한 상품을 사고 파는 일종의 시장 조작입니다.

우리가 이것과 다른 것을 간과한다면 금은 여전히 분산 된 시장이며 모든 거래가 진행되는 것을 볼 수 있습니다.

 

 Aggr과 같은 도구 무역은 모든 인기 있는 거래소에서 실행된 모든 주문을 보여줍니다.

장외 거래만 가능한 Forex와 같은 시장과 비교하여 실행된 거래량을 볼 수 없습니다.

금 공간의 이러한 투명성은 특히 데이 트레이딩에서 엄청난 우위를 제공할 수 있습니다.

손쉬운 진입 및 작동

예전에는 일이 훨씬 쉬웠지만 KYC 없이 계정을 만들고 코인이 지갑에 닿은 후 몇 분 안에 거래를 시작할 수 있습니다.

Crypto는 여전히 시장에서 거래하고 운영하기 쉽습니다.

요즘에는 대부분의 거래소에서 KYC를 해야 하고 일부 거래소에서는 미국 또는 영국 시민을 받지 않지만 여전히 거래할 수 있는 방법이 있습니다.

가까운 장래에 규제가 훨씬 더 엄격해질 가능성이 높지만 여전히 레거시 거래소에 비하면 아무것도 아닙니다.

레거시 시장에서 모든 교환은 깊은 KYC 절차와 대부분의 경우를 요구합니다. 며칠이 걸릴 수 있는 은행 송금을 통해서만 자금을 입금 및 출금할 수 있습니다.

물론, 거래소 간에 자금을 빠르게 이동하는 것은 레거시 시장에서 일이 아닙니다.

이 모든 것이 금를 소매 거래자가 거래할 수 있는 간단한 환경으로 만듭니다.

도구 및 접근성

금 시장의 분산된 특성과 많은 사람들을 끌어들이기 때문에 새로운 거래 플랫폼, 연구 사이트, 자동화된 저널 등이 항상 나오고 있습니다.

이러한 도구는 쉽게 액세스할 수 있고 일반적으로 매우 저렴하기 때문에 거래 전략에서 추가적인 이점을 얻을 수 있습니다.

 

exocharts.com금 거래에 대한 시장 데이터 비용이 없습니다.

귀하는 항상 모든 거래소(CME 선물 예상)에서 완전한 시장 깊이와 데이터에 무료로 액세스할 수 있습니다.

이것은 모든 것에 추가 비용이 드는 레거시 시장과 비교할 때 큰 이점입니다.

아래에서 볼 수 있듯이 이것은 다양한 데이터 피드에 대한 가격표입니다.

이러한 피드의 대부분은 완전한 시장 깊이가 없으며 일반적으로 10단계의 깊이만 표시합니다.

 

기회

금 거래에서 확실히 알게 될 한 가지는 변동성입니다.

이것은 초보자 트레이더에게 좋은 것보다 나쁜 것이 더 많을 수 있지만 전략을 잘 설정하면 큰 이점이 될 수 있습니다.

 

예를 들어, 현재(2021년 3월 14일) 금의 평균 실제 범위는 30일 평균으로 $3600이고 2021년 초 이후로 $1000 아래로 떨어지지 않았습니다.

데이 트레이딩의 경우 거의 매일 기회를 찾을 수 있어야 합니다.

물론 둔하고 느린 날도 있지만 일반적으로 금 ​​및 기타 금의 장중 가격 움직임은 나스닥, 닥스 또는 통화 선물과 같은 덜 유동적인 시장과 비교할 수 있습니다.

이러한 시장은 많이 움직이고 종종 특정 수준을 초과하므로 진입, 정차 및 퇴장 시 항상 조금 더 관대해야 합니다.

이것은 채권, ES 또는 Euro Stoxx와 같은 유동적인 시장과는 정반대입니다. 이 시장에서는 일반적으로 손절매가 매우 타이트할 수 있지만 다른 한편으로 이러한 시장은 더 고르지 않고 느리게 움직이는 경향이 있습니다.

이것은 금에서 찾을 수 없는 것이므로 거래하려는 시장 유형을 결정하는 것은 사용자의 몫입니다. 다른 대안을 찾고 있다면 거래할 상위 13개 선물시장 살펴볼 수 있습니다 .

기회 섹션에 추가할 수 있는 또 다른 사항은 실제로 거래할 수 있는 항목이 너무 많다는 것입니다.

대부분의 트레이더는 금이나 이더리움에 중점을 두고 있지만 그 이상으로 갈 수 있습니다.

새로 나열된 코인을 스캘핑하고, 차익 거래 기회를 찾고, 특정 날짜에 변동성이 큰 다양한 알트코인 중에서 선택하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

기술 시장

이것은 또한 금이 대규모 자금 등을 위한 또 다른 위험 회피 자산이 됨에 따라 변화하고 있는 것입니다.

오늘날 Bitcoin은 S&P500 또는 기타 기존 시장과 동일한 방식으로 FOMC, 경기 부양책 및 기타 주요 거시 경제 이벤트에 대한 뉴스에 반응합니다.

그러나 레거시 시장과 비교할 때 모든 거시 경제 발표, 이벤트 등에 많은 관심을 기울일 필요는 없습니다.

당일 거래의 경우 금 ​​및 기타 금는 매우 기술적인 방식으로 작동합니다.

펀더멘털은 일상적으로 그렇게 큰 거래를 하지 않으며, 나오는 모든 보고서를 볼 필요도 없기 때문에 매우 기술적인 유형의 거래에서 벗어날 수 있습니다.

충격적인 사건에 주의를 기울여야 합니다. 이 예상치 못한 소식은 시장을 정말로 움직일 수 있습니다.

최근 금시장이 많은 사랑을 받고 있지만 이러한 충격적인 사건은 더 많은 예상치 못한 규제, 다른 거래소에 대한 조사 등과 같은 나쁜 소식이 될 수도 있습니다.

그렇기 때문에 금를 당일 거래하고 싶다면 한 달에 한 번 비농업 급여를 준비하는 것보다 지금 상황을 따라가는 것이 더 중요합니다.

커뮤니티

금를 거래하는 사람들은 매우 목소리가 높습니다.

Reddit, youtube 또는 유명한 크립토 트위터에서 많은 것을 찾을 수 있습니다.

많은 사람들이 당신에게 뱀 기름을 팔려고 할 것이기 때문에 조심해야 하지만, 당신은 매우 지식이 있는 상인을 만날 수 있습니다.

나는 그곳에 있는 거의 모든 시장을 거래했으며, 내가 만난 가장 멋진 사람들은 금 분야에 있습니다.

나쁜 회사에 들어가고 너무 많은 유료 그룹에 들어가지 않도록 주의하십시오.

소매 상인

금에서 소매 거래자의 존재는 매우 분명합니다.

주문 흐름을 읽는 방법을 알고 있다면 소매 상인의 영역이 절대적으로 미쳐 가는 영역이 어디인지 분명히 알 수 있습니다.

이 한 가지가 당신의 당일 거래에서 큰 우위를 점할 수 있습니다.

다양한 거래소는 다양한 유형의 거래자를 수용합니다. 일단 이 거래자들이 무엇을 하는지 구별할 수 있다면, 대규모 참가자의 이야기를 듣고 소매 군중을 퇴색시키는 것이 훨씬 더 쉽습니다.

 

 

Bybit 거래소는 여전히 KYC가 필요하지 않고 일반적으로 많은 소매 거래자를 수용하기 때문에 소매 군중이 하는 것과 반대되는 일을 하는 대표적인 예입니다.

이 "페이딩" Bybit이 많은 관심을 끌고 있어 우위를 잃을 수 있지만 다양한 거래소와 참가자를 탐색하는 것은 당일 거래에 매우 도움이 될 수 있습니다.

 

금 데이 트레이딩의 단점

장점을 살펴보았으니 이제 단점을 살펴보겠습니다. 불행히도 그들 중 상당수는 금 ​​데이 트레이딩을 매우 어려운 작업으로 만들 수 있습니다.

연중무휴 시장

“ 놀랍습니다. 하루 24시간 연중무휴로 거래할 수 있습니다!” 

이것은 아마도 당신이 전에 들었던 것입니다. 그러나 솔직히 이것은 금데이 트레이딩할 때의 가장 큰 단점 중 하나입니다.

 

이것은 금의 거래량을 일과 시간으로 구분한 조금 오래된 스크린샷입니다.

Daily, London 및 New York이 개장하면서 거래량이 최고조에 달했음을 알 수 있지만 사실은 금 시장에서 대규모 움직임이 절대적으로 임의의 시간에 매우 자주 발생한다는 것입니다.

나는 나의 (유럽) 시간인 오전 4시에 가장 깊은 잠에 있었던 아시아 세션 동안 완벽한 A+ 설정이 일어났다는 것을 알기 위해 몇 번이나 일어났는지 말하지 않을 것입니다.

또는 나는 화면 앞에서 10시간을 보낸 다음 잘려 나가서 저녁에 컴퓨터를 떠났을 때 아주 임의의 시간에 완벽한 움직임이 발생했습니다.

주말도 소용없다. 주말에 거래를 하지 않기로 결정하더라도 주의를 기울여야 하며, 월요일 아침에 책상을 떠났을 때와 비교하여 완전히 다른 시장 상황에 올 수 있습니다.

이것은 삼키기 매우 어려운 알약이며 성공적인 당일 거래를 원할 경우 제공해야 하는 큰 헌신입니다.

S&P500 선물, Dax 선물 또는 EUR/USD 현물 외환과 같은 시장을 보면.

데이 트레이더는 일반적으로 정규 거래 시간(피트 세션)이 시작될 때 나타나며 임의의 시간에 움직임을 놓치는 스트레스 없이 몇 시간 이내에 완료할 수 있습니다.

문제를 더 잘 시각화하려면 S&P500 선물의 거래량 분포를 살펴보십시오.

피트 세션이 열리는 시간(오후 3시 30분 CET)에서 매일 같은 시간에 볼륨이 실제로 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

이제 금​​선물의 일일 거래량 분포를 살펴보겠습니다.

 

대용량은 여기 도처에 있습니다.

물론 레거시 시장도 때때로 정규 거래 시간을 벗어나 움직이지만, 원하는 시간에 움직이는금에 비해 일반적으로 드뭅니다.

이 모든 것이 끔찍한 생활 방식과 일정으로 이어질 수 있습니다.

조각난 교환 데이터

데이 트레이딩이라면 모든 세부 사항이 중요합니다.

불행히도 금에서는 모든 거래소에 자체 데이터 피드가 있습니다.

 

이로 인해 거래하는 거래소에 따라 더 낮은 시간 프레임 가격 조치가 달라집니다.

"낮은 스윙을 취했기 때문에 바이낸스 선물에 손절매가 발생했습니까?" – 불행히도 Bitmex에서 거래 중이라면 여전히 거래 중일 수 있으며, Bybit에서 거래 중이라면 가격이 예상보다 낮아지고 손실이 많아 실제로 미끄러질 수 있습니다.

그 외에도 누적 거래량 델타, 발자국 차트 또는 거래량 프로필과 같은 "고급" 거래 전략을 사용하려는 경우.

거래소에 따라 완전히 다른 데이터에 직면하게 될 것입니다.

Bitmex의 거래자는 누적 거래량 델타가 감소하면서 판매하고 있습니까? 글쎄요, Bitfinex를 보면 거래자들이 거기에서 사고 있습니다.

 

누적 볼륨 델타, 미결제약정 등에 대한 집계 데이터를 제공하는 Coinalyze를 사용할 수 있으므로 이러한 문제가 수정되었습니다.

그러나 이것이 데이터 단편화가 금에서 여전히 큰 골칫거리가 될 수 있다는 사실을 바꾸지는 않습니다.

교환

금 거래에서 거래소는 실제로 문화의 일부입니다.

트위터에서 활발하게 활동하는 CEO부터 사용자와 상호 작용하는 거래 경쟁 또는 추천 링크를 통해서만 한 달에 수만 달러를 버는 크립토 인플루언서.

거래소는 많은 사랑을 받지만 솔직히 제 생각에는 모두 끔찍합니다.

좋은 거래 경험을 제공하기 보다는 더 많은 소매 상인을 유치하는 것을 목표로 하는 게임화된 UI에서 단일 거래소에서만 발생하는 높은 변동성 또는 절대 랜덤 플래시 충돌 동안 과부하에 접촉합니다.

 

나는 이것이 내가 반발을 받을 수 있다는 것을 알고 있으며 이 분야에서 견고한 교류가 있습니다. 그래도 금 거래소를 레거시 선물 중개인 또는 일부 현물 외환 중개인(B-Book 중개인이 아니라 진정한 ECN을 제공하는 중개인)과 비교하면 금 거래 공간에서 많은 추격이 있습니다.

규정

이미 언급했듯이 금는 예전이 아닙니다.

미국이나 영국에 거주한다면 시간이 지나면서 금 파생상품을 갖게 될 것입니다.

물론 VPN을 사용하여 KYC가 필요하지 않은 일부 거래소에 액세스할 수 있지만 그 중 많지는 않습니다.

전문 고객이 되는 것과 같은 다른 방법도 있습니다. 계정을 개설하려면 몇 가지 추가 사항이 필요합니다.

앞으로 규제로 상황이 더 나빠질 것이라고 말하는 것이 안전합니다.

감정적 애착

물론금 미래입니다.

미래에 달러와 명목 화폐를 대체할 놀라운 일입니다.

물론, 당신이 원하는 것이 무엇이든 간에, 이러한 의견은 투자 포트폴리오에 표현해야 합니다.

온라인에서금 ​​공매도에 대해 엄격하게 반대하고 항상 거대한 목표에 대해 이야기하는 사람들을 많이 봅니다.

이런 사고방식을 가지고 있다면 거래에 어려움을 겪을 것입니다.

외환이나 선물과 비교할 때 사람들은 EUR/USD가 특정 날짜에 오르거나 내리는 것을 신경 쓰지 않습니다.

그러나 우리가 귀중한 금에 대해 이야기하면 그것은 또 다른 게임입니다.

당일 거래에 성공하려면 항상 시장과 시스템이 알려주는 내용을 따라야 합니다.

매도 신호이고 거래 계획에 있는 모든 요구 사항을 확인한다면 감정적으로 애착을 가질 곳이 없습니다.

많은 거래소가 계속 변동하는 금을 담보로 거래한다는 사실은 전혀 도움이 되지 않습니다.

그렇기 때문에 금을 당일 거래하는 경우 현물이나 옵션을 통해 헤지하는 것이 항상 현명한 생각이므로 장기적 관점을 표현할 수 있지만 여전히 하루 중 냉정함을 유지하고 보이는 모든 것을 거래할 수 있습니다.

금 데이 트레이딩할 가치가 있습니까?

짧은 대답은 예입니다. 금를 일일 거래하는 데는 많은 시간이 걸리며 그 과정에서 많은 어려움을 겪을 수 있지만 매우 보람 있을 수 있으며 그 과정에서 많은 돈과 친구를 만들 수 있습니다. .

불행히도 주간 거래 금(및 일반적으로 주간 거래)는 항상 쉬운 것으로 제시되지만 실제로는 당신이 할 수 있는 가장 어려운 일 중 하나이므로 울퉁불퉁한 길에 대비해야 합니다.

이것이 당신의 차 한잔이 아니라면 레거시 선물이나 외환과 같은 다른 시장을 데이 트레이딩하거나 스윙 트레이딩이나 달러 비용 평균을 고수할 수 있습니다.

시장에서 돈을 버는 방법은 여러 가지가 있으며 가장 중요한 것은 당신과 당신의 성격과 일정에 맞는 것을 찾는 것입니다.