당신이 읽어야 할 유일한 가격 행동 거래 가이드

가격 행동 거래는 의심할 여지 없이 가장 인기 있는 거래 개념입니다.

상대적 단순성 덕분에 대부분의 트레이더는 결국 자신의 경력에서 다양한 가격 행동 거래 전략을 실행하게 됩니다.

일부 지표에는 다른 지표가 수반됩니다. 일부는 그냥 알몸 가격 조치 차트입니다.

이것은 한 가지 분명한 질문을 제기합니다.

가격 행동만으로 금융 시장을 공략하는 수익성 있는 방법을 거래할 수 있습니까?

이것이 이 기사에서 다룰 내용이지만 그 뿐만이 아닙니다.

가장 중요한 가격 역학과 더 중요한 것은 시장이 어떻게 그리고 왜 움직이는지 설명하겠습니다.

이 기사와 관련하여 이 블로그와 거래청사진에서도 설명된 가격 조치를 보완하는 데 사용하는 도구에 대해서도 설명하겠습니다 .

 

 

이 기사에서 다루지 않을 것

이 블로그를 처음 방문하는 것이 아니라면 내가 기본적인 것에는 신경쓰지 않는다는 것을 이미 알고 계실 것입니다.

인터넷은 초심자 트레이딩 교육으로 가득 차 있기 때문에 프라이스 액션의 기본 원리는 설명하지 않겠습니다.

다른 가이드에서는 이 블로그에서 모든 사람이 이해할 수 있도록 모든 기본 사항을 설명하기 위해 최선을 다했지만, 이 기사에서는 일본 촛대를 다루는 것, 지지와 저항이 무엇인지 등을 의미합니다.

이러한 지식이 부족한 경우Babypips 또는Investopedia 와 같은 웹사이트 에서 이 격차를 메울 수 있는 많은 리소스를 찾을 수 있습니다.

당신을 위한 나의 유일한 추천은 거래 기초를 배우기 위해 결코 돈을 지불하지 말라는 것입니다. 어떤 사람들은 가장 간단한 지식을 수백 달러에 판매하는데 무료로 배울 수 있기 때문에 돈 낭비입니다.

 

가격은 프랙탈

가격 행동을 거래하는 첫 번째 규칙은 가격이 프랙탈이라는 것을 이해해야 합니다.

그러나 그것은 실제로 무엇을 의미합니까?

 

위의 차트는 매우 유사한 두 가지 시나리오를 보여줍니다.

이 경우 시장에서 EUR/USD는 매도세를 기록하고 지지선을 구축한 후 하락 시도에 실패한 후 반등했습니다.

주된 이유는 왼쪽 차트에서 첫 번째 지지 테스트에서 실패한 프로브까지 약 10시간이 걸렸고 5분 기간의 캔들스틱 차트를 보고 있는 것처럼 더 높은 랠리를 보였기 때문입니다.

오른쪽에 주간 시간대 차트가 있으며 전체 이동이 실행되는 데 2년 이상이 걸렸습니다.

인터넷에서 다양한 차트를 볼 때마다 주어진 시장을 면밀히 조사하지 않으면 특정 기간을 알 수 없습니다.

 

이 모든 것의 교훈은 시장의 프랙탈 특성이 시장 역학과 움직임의 시작/종료가 모든 기간에 걸쳐 동일하다는 것을 알려준다는 것을 이해하는 것입니다.

5분 차트에서 시간별 추세를 볼 수 있는 것처럼 주간 차트에서 월간 추세를 미리 확인할 수 있습니다.

이것만으로도 왜 많은 교육자들이 사용하는 "낮은 시간 프레임은 소음일 뿐이니 신경쓰지 마세요"라는 말이 넌센스인지 설명해야 합니다.

5분 차트에서 거래하는 것은 본질적으로 일일 차트에서 거래하는 것과 동일합니다. 유일한 차이점은 더 많은 사람들이 더 높은 시간대 수준을 시청한다는 것입니다. 따라서 몇 시간 내에 완전히 관련이 없는 짧은 기간 지원에 비해 훨씬 더 많은 관심과 유동성을 끌어들입니다.

그렇기 때문에 낮은 기간 수준은 주변의 단기 거래자로서 덜 존경받을 수 있습니다.

이것은 어떤 거래 접근 방식을 선택해야 하는지에 대한 기사는 아니지만 내 swing vs day trading 에서 이에 대해 썼습니다 . 위의 5분 대 주간 시간대 예를 다시 한 번 살펴보면 개인적으로 하나의 거래 아이디어가 나오기 위해 몇 개월/년을 기다리는 것보다 5분 차트에서 앞뒤로 더 많은 시장을 얻고 싶습니다.

몇 개월/몇 년 동안 자리에 앉아 있는 것은 대규모 플레이어가 감당할 수 있는 일이지만 시장에 적극적으로 참여하려는 대부분의 소매 거래자에게는 이것이 최선의 방법이 아닙니다.

게다가 가격 행동 차트에만 기초하여 지금부터 1년 후에 어떤 일이 일어날지 말할 수 있는 것보다 다음 시간/일 동안의 시장 움직임을 예측할 가능성이 더 높다고 주장하고 싶습니다.

 

이 점을 이해하기 위해 위의 예를 살펴보십시오. 이는 가격의 프랙탈 특성을 보여주는 대표적인 예입니다.

물론 실제 거래를 위해서는 현물 가격 행동보다 훨씬 더 많은 것이 필요하지만, 높은 기간 수준/아이디어를 염두에 두고 여러 기간에 걸쳐 작업하고 차트를 더 작은 기간으로 분해하면 높은 EV+ 거래를 생성할 수 있습니다.

시장 구조 및 환경

많은 트레이더를 매우 자주 넘어지게 하는 또 다른 점은 적절한 시장 환경을 인식하지 못하거나 구조적 변화에 충분히 빠르게 적응할 수 없다는 것입니다.

한 해 동안 시장 구조와 다양한 뉘앙스에 대한 많은 이론이 있었습니다. Wyckoff, Dow 이론, Elliot Waves 등이 있습니다.

 

일부 다우 전문가가 설명하기 전에 이것은 시장이 어떻게 움직이는지를 보여주는 단순한 그래픽일 뿐입니다.

경매시장이론 과 유사하게 시장은 수용을 찾을 때까지 추세입니다. 그것은 그들이 다른 추세 레그 전에 축적 또는 분포를 형성할 때입니다.

이러한 누적 및 분포는 종종 헤드앤숄더 또는 웨지와 같은 단순한 가격 행동 패턴에서 볼 수 있습니다.

이러한 고전적인 차트 패턴은 종종 "소매, 작동하지 않는 것"으로 브랜드화되지만 사람들은 올바른 개념에 배치해야 한다는 것을 이해하지 못합니다.

 

위 차트에서 알 수 있듯이 금은 2021년 초에 강하고 거의 포물선에 가까운 추세였습니다.

모멘텀이 마르면 분포가 형성되었습니다.

가장 중요한 것은 시장이 곧 하락할 것이라는 모든 가격 행동 거래자에게 강력한 신호가 되어야 하는 약세의 징후는 시장 구조를 잃는 것입니다.

시장이 추세를 보일 때 새로운 고점/저점을 생성하는 다양한 레그를 볼 수 있습니다.

이 다리가 부러지면 시장 구조의 변화를 볼 수 있습니다.

 

이 개념은 매우 간단하며 모든 기본 가격 조치 책에서 찾을 수 있습니다.

이 때문에 많은 사람들이 간과하거나 기본적인 시장 구조와 거래 환경을 이해하는 데 신경을 쓰지 않는 경향이 있다고 생각합니다.

기사의 내러티브에 맞게 현재 Bitcoin 상단을 체리 선택했다고 생각한다면 2018 Bitcoin 상단을 살펴보십시오.

 

물론 가격이 프랙탈이므로 하루 또는 일주일 동안 이러한 이동이 여러 번 발생합니다.

입력에 대한 규칙과 패턴을 출구로 정의해야 하기 때문에 거래 시스템이 필요한 곳입니다.

 

Daily 및 H12 Bitcoin 차트에서 30분 Gold 차트로 축소했지만 거의 동일하게 보입니다.

이러한 평균 반전 거래는 내가 가장 좋아하는 거래 패턴 중 하나이며 거래청사진 에서 이에 대해 자세히 설명합니다 .

시장 구조와 환경에 대해 마지막으로 언급하고 싶은 것 중 하나는 현재 자신이 어떤 시장에 속해 있는지를 인식하는 것이 얼마나 중요한지 입니다.

추세 시장에서는 일반적으로 시장이 깨끗한 시장 구조를 인쇄하거나 이동 평균과 같은 간단한 지표를 사용하여 카운터 거래를 피할 수 있기 때문에 상황이 더 쉽습니다.

다양한 시장에서 많은 사람들이 시장이 역전될 가능성이 훨씬 더 높은 상황에서 돌파를 예상하는 경향이 있는 상황이 까다로워질 수 있습니다.

그렇기 때문에 거래 범위를 염두에 두십시오. 간단한 가격 조치, 볼린저 밴드와 같은 지표 또는 개인적으로 좋아하는 거래량 및 시장프로필을 사용할수 있습니다.

 

특정 기간은 관련이 없습니다.

이제 우리는 시장의 프랙탈 특성과 시장이 어떻게 움직이는지에 대해 다루었으므로 인터넷에서 볼 수 있는 흥미로운 개념이 하나 있습니다. 이 개념은 기간을 매우 중요하게 생각합니다.

일상적인 지혜는 항상 Daily, H4, H1, 15min 또는 5m와 같은 인기 있는 시간대를 언급했습니다.

이것은 또한 대부분의 소매 거래 플랫폼에서 기본 선택으로 찾을 수 있는 기간입니다.

하지만 4시간 차트를 보든 3시간 차트를 보든 그게 정말 중요할까요?

설마.

 

 

이 금의 H4 차트를 보면 이전 지원 최저점에서 매수 거부에 대한 거래 아이디어가 있을 수 있습니다.

이 차트만 보면 이전 저점을 사라고 비명을 지르는 것은 없습니다. H4 양초는 설득력 있는 거부를 나타내지 않고 가격이 상승합니다.

 

 

이제 완전히 다른 그림을 그리는 H3 차트를 살펴보겠습니다.

일부 거부 심지를 낮은 수준에 두는 3시간 양초는 매수 포지션에 진입하는 데 훨씬 더 높은 확신을 줄 수 있습니다.

그렇다면 여기서 중요한 것은 무엇입니까?

이미 언급한 내용에 관한 것입니다.

더 낮은 기간의 시장 구조와 저점에서의 누적이 가장 좋은 단서를 제공할 것입니다.

 

 

 

15분 차트에서 저점에서 깨끗한 분포 패턴과 상승으로의 이동을 확인하는 시장 구조의 궁극적인 변화를 볼 수 있습니다.

이 예에서 240분, 200분 또는 180분 차트에서 시장을 보기로 결정했는지 여부가 중요하지 않다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

낮은 시간대에서 발생하는 가격 및 현물 반전의 프랙탈 특성에 관한 것이지만 다시 한 번 시장 구조의 변화는 15분, 10분 또는 12분 차트에서 동일한 방식으로 발생했습니다.

 

유동성

유동성은 거래에서 이해해야 하는 또 다른 중요한 개념입니다.

수년에 걸쳐 소매 거래자로부터 이익을 얻는 "비밀" 방법으로 코스를 판매하는 대부분의 사람들에 의해 마케팅됨에 따라 거래 세계에서 큰 유행어가 되었습니다.

사실 이 용어를 사용하는 대부분의 사람들은 유동성이 실제로 무엇인지 거의 모릅니다.

 

위의 그림은 거래 DOM을 보여줍니다. 유동성은 빨간색과 파란색 열에 표시됩니다.

그들은 채워지기를 기다리는 시장의 나머지 주문입니다.

그렇다면 유동성은 어디에서 찾을 수 있습니까?

가장 쉬고 있는 주문은 전일/주 고가/저가, 주요 더 높은 시간대 스윙 포인트, 라운드 수 및 Bloomberg 등과 같은 금융 미디어에서 언급한 가격대 주변입니다.

이것이 왜 중요한가?

 

예를 보면 GBP/USD가 초기 상승폭이 커지기 전에 이중 바닥을 조사했음을 알 수 있습니다.

이는 주요 지지선과 저항선 위의 두 가지 유형의 주문이 쉬고 있기 때문입니다. 롱 거래자들의 중지 주문은 거래에서 제외되지만 가격이 이 지지선 아래에 도달하면 주문이 중단됩니다. 돌파와 지속을 더 낮게 예상하는 트레이더의 관심을 끕니다.

이러한 참여의 증가는 발자국차트에서 매우 자주 볼 수 있습니다 .

 

대형 플레이어가 소매 거래자를 "덫에 걸리게"하는 등의 마케팅 이야기는 모두 생략하겠습니다.

시장이 항상 대부분의 사람들을 속이는 방법을 찾는 것을 부정할 수는 없지만 모든 움직임 뒤에 숨겨진 의도를 폭로하는 것은 무의미합니다.

훨씬 더 중요한 것은 시장이 언제 이러한 유동성 영역에 있는지 깨닫고 주의를 기울이고 잘못된 방향으로 흘러가지 않도록 하는 것입니다.

다시 한 번 중요한 것은 가격의 프랙탈 특성이므로 일간 차트에서 볼 수 있는 패턴이 낮에도 발생합니다.

 

유동성은 상당히 복잡한 주제입니다. 그렇기 때문에 오더플러우 거래에 대한 기사에서 더 자세히 다루었습니다 ., 나는 또한 정확한 가격 패턴을 보여주고 어떻게이 키 수준의 주위에 거래를 입력합니다.

효율적인 움직임과 비효율적인 움직임

사람들이 시장에서 " 고르지 못한" "빠른" 움직임에 대해 이야기하는 것을 매우 자주 봅니다.

그들이 틀린 것은 아니지만 이러한 유형의 가격 조치는 확실히 조금 더 설명할 가치가 있습니다.

유동성 관점에서 시장은 두 가지 상황에 처할 수 있습니다.

시장은 효율적인 상태일 수 있습니다. 이것은 주문서에 많은 주문이 있기 때문에 느리고 고르지 못한 가격 조치이며, 가격은 모든 수준의 휴지 유동성을 테스트하면서 천천히 상승/하강합니다.

두 번째 상태는 시장이 낮은 유동성 상태로 전환되는 비효율적인 움직임으로, 휴지 주문이 사라지거나 돌파하는 수준을 빠르게 위반합니다.

 

위의 예를 보면 시장이 주요 스윙 고점(현재 최고점)을 향해 천천히 움직이다가 빠르게 상승했다가 스윙 저점을 향해 더 빠르게 무너지는 것을 볼 수 있습니다.

왜 이런 일이 일어났습니까?

시장이 상승함에 따라 모든 수준의 휴지 주문(유동성)이 다른 레그 상승 전에 즉시 테스트되는 매우 효율적인 방식으로 발생했습니다.

그 때문에 시장이 비효율적(저유동성) 상태가 되고 수동적 판매자가 결국 스윙 고점 이상에서 공격적인 구매자를 흡수했을 때 효율적인 채널의 휴식 주문이 거의 없었으므로 가격을 유지하기 위한 지원이 거의 없었습니다. 아래에.

매우 유사한 가격 움직임을 이 금 차트에서 볼 수 있습니다. 여기서 시장은 급격한 상승과 다른 비효율적인 수준으로의 궁극적인 붕괴 전에 효율적인 채널을 형성합니다.

 

결론

온라인에서 자주 논의되지 않는 가격 행동 거래 측면에 대해 조금이나마 조명했으면 합니다.

가격 행동에는 몇 가지 제한 사항이 있다고 생각하지만 이 기사에서 언급한 개념은 견고한 가격 행동 거래 전략을 구축하기에 충분해야 합니다.